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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 24 714.00 | 30 075.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 33 656.00 | 10 449.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 982.00 | 202 595.00 | 102 387.00 | 304 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 877.00 | 260 966.00 | 142 911.00 | 403 877.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
BZ Autres créances | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CF Disponibilités | 417 939.00 | | 417 939.00 | 417 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 071.00 | | 588 071.00 | 588 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 948.00 | 260 966.00 | 730 982.00 | 991 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 949.00 | 118 383.00 | | 144 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 713.00 | 226 566.00 | | 136 713.00 |
DL TOTAL (I) | 303 662.00 | 366 949.00 | | 303 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 097.00 | 155 088.00 | | 117 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 159.00 | 21 953.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | 89 138.00 | | 184 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 718.00 | 105 148.00 | | 95 718.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 54 851.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 320.00 | 426 179.00 | | 427 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 982.00 | 793 128.00 | | 730 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
FG Production vendue services | 925 530.00 | | 925 530.00 | 925 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 603.00 | | 1 067 603.00 | 1 067 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 760.00 | |
GE Autres charges | | | 51 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 2 433.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 2 433.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 1 520.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 574.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 859.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 283.00 | 80 536.00 | | 46 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 280.00 | 1 296 695.00 | | 1 073 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 566.00 | 1 070 129.00 | | 936 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 713.00 | 226 566.00 | | 136 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 888.00 | | 13 500.00 | 393 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 403 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 349 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 098.00 | | 13 500.00 | 339 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 662.00 | 50 815.00 | 3 511.00 | 213 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 5 310.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 257.00 | 45 505.00 | 3 511.00 | 194 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 097.00 | 38 507.00 | 78 590.00 | 117 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
VP Divers | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 320.00 | 348 729.00 | | 427 320.00 |