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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 30 024.00 | 24 765.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 36 359.00 | 8 088.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 723.00 | 227 427.00 | 78 297.00 | 305 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 960.00 | 293 810.00 | 111 150.00 | 404 960.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CF Disponibilités | 410 864.00 | | 410 864.00 | 410 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 302.00 | | 576 302.00 | 576 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 262.00 | 293 810.00 | 687 452.00 | 981 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 662.00 | 144 949.00 | | 181 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 476.00 | 136 713.00 | | 108 476.00 |
DL TOTAL (I) | 312 138.00 | 303 662.00 | | 312 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 590.00 | 117 097.00 | | 78 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | 27 159.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 184 319.00 | | 179 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 652.00 | 95 718.00 | | 83 652.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 026.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 314.00 | 427 320.00 | | 375 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 452.00 | 730 982.00 | | 687 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
FG Production vendue services | 840 070.00 | | 840 070.00 | 840 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 552.00 | | 951 552.00 | 951 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GE Autres charges | | | 45 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 407.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 3 907.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 077.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 2 830.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 46 283.00 | | 27 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 910.00 | 1 073 280.00 | | 976 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 434.00 | 936 566.00 | | 868 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 476.00 | 136 713.00 | | 108 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 877.00 | | 1 382.00 | 403 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 404 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 350 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 088.00 | | 1 382.00 | 349 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 966.00 | 33 143.00 | 299.00 | 260 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 714.00 | 5 310.00 | | 24 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 252.00 | 27 833.00 | 299.00 | 236 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VB T. V. A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 590.00 | 39 030.00 | 39 560.00 | 78 590.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 314.00 | 335 754.00 | 39 560.00 | 375 314.00 |