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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 13 831.00 | 40 959.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 23 492.00 | 15 807.00 | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 993.00 | 126 640.00 | 151 353.00 | 277 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 366.00 | 165 247.00 | 208 119.00 | 373 366.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BZ Autres créances | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 432 699.00 | | 432 699.00 | 432 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 823.00 | | 644 823.00 | 644 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 190.00 | 165 247.00 | 852 943.00 | 1 018 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 153.00 | 13 509.00 | | 99 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | 85 644.00 | | 159 229.00 |
DL TOTAL (I) | 280 383.00 | 121 153.00 | | 280 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 570.00 | 233 024.00 | | 192 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 880.00 | 48 009.00 | | 64 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 82 575.00 | | 164 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 59 983.00 | | 90 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 5 061.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 560.00 | 428 652.00 | | 572 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 943.00 | 549 805.00 | | 852 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
FG Production vendue services | 1 009 450.00 | | 1 009 450.00 | 1 009 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 035.00 | | 1 177 035.00 | 1 177 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 194.00 | |
GE Autres charges | | | 56 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 431.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 431.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -431.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 273.00 | 28 364.00 | | 62 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 989.00 | 976 818.00 | | 1 191 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 759.00 | 891 174.00 | | 1 032 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 229.00 | 85 644.00 | | 159 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 419.00 | | 27 246.00 | 346 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 373 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 317 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 346.00 | | 27 246.00 | 290 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 225.00 | 61 321.00 | 299.00 | 104 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | 159.00 | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 5 707.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 976.00 | 55 455.00 | 299.00 | 94 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 570.00 | 37 482.00 | 155 088.00 | 192 570.00 |
VI Groupe et associés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VP Divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 090.00 | 211 090.00 | | 211 090.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 560.00 | 417 472.00 | 155 088.00 | 572 560.00 |