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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 35 334.00 | 19 455.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 36 410.00 | 5 934.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 266.00 | 249 740.00 | 73 526.00 | 323 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 400.00 | 321 485.00 | 98 915.00 | 420 400.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CF Disponibilités | 598 712.00 | | 598 712.00 | 598 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 293.00 | | 673 293.00 | 673 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 693.00 | 321 485.00 | 772 208.00 | 1 093 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 138.00 | 181 662.00 | | 200 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 582.00 | 108 476.00 | | 235 582.00 |
DL TOTAL (I) | 457 721.00 | 312 138.00 | | 457 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 560.00 | 78 590.00 | | 39 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 926.00 | 32 335.00 | | 36 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 179 932.00 | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 158.00 | 83 652.00 | | 144 158.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 806.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 487.00 | 375 314.00 | | 314 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 208.00 | 687 452.00 | | 772 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
FG Production vendue services | 1 129 391.00 | | 1 129 391.00 | 1 129 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 376.00 | | 1 298 376.00 | 1 298 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 61 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 649.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 649.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 25.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 625.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 150.00 | 27 402.00 | | 77 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 538.00 | 976 910.00 | | 1 298 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 956.00 | 868 434.00 | | 1 062 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 582.00 | 108 476.00 | | 235 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 960.00 | | 18 712.00 | 404 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 420 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 365 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 170.00 | | 18 712.00 | 350 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 810.00 | 30 947.00 | 3 272.00 | 293 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 5 310.00 | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 785.00 | 25 637.00 | 3 272.00 | 263 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VI Groupe et associés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 487.00 | 314 487.00 | | 314 487.00 |