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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 19 404.00 | 35 385.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 25 677.00 | 18 428.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 993.00 | 168 580.00 | 126 413.00 | 294 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 888.00 | 213 662.00 | 180 226.00 | 393 888.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 450 897.00 | | 450 897.00 | 450 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 902.00 | | 612 902.00 | 612 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 790.00 | 213 662.00 | 793 128.00 | 1 006 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 383.00 | 99 153.00 | | 118 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 566.00 | 159 229.00 | | 226 566.00 |
DL TOTAL (I) | 366 949.00 | 280 383.00 | | 366 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 088.00 | 192 570.00 | | 155 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 953.00 | 64 880.00 | | 21 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 164 908.00 | | 89 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 90 926.00 | | 105 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 601.00 | | |
EA Autres dettes | 54 851.00 | 9 676.00 | | 54 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 179.00 | 572 560.00 | | 426 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 128.00 | 852 943.00 | | 793 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
FG Production vendue services | 1 111 647.00 | | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 550.00 | | 1 292 550.00 | 1 292 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 331.00 | |
GE Autres charges | | | 61 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 127.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 131.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -131.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 536.00 | 62 273.00 | | 80 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 695.00 | 1 191 989.00 | | 1 296 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 129.00 | 1 032 759.00 | | 1 070 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 566.00 | 159 229.00 | | 226 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 366.00 | | 28 958.00 | 373 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 393 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 284.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 339 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 293.00 | | 28 958.00 | 317 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 247.00 | 56 850.00 | 8 436.00 | 165 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 5 573.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | 51 277.00 | 7 152.00 | 150 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
UX Autres créances clients | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 088.00 | 37 991.00 | 117 097.00 | 155 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 179.00 | 309 082.00 | 117 097.00 | 426 179.00 |