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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 3 161.00 | 6 180.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 618.00 | 18 484.00 | 76 134.00 | 94 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 102.00 | 5 310.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 387.00 | 21 748.00 | 1 067 639.00 | 1 089 387.00 |
BT Marchandises | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 350.00 | 21 748.00 | 1 316 602.00 | 1 338 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 321.00 | | | 470 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 252.00 | | | 603 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 671.00 | | | 1 251 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 602.00 | | | 1 316 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 488.00 | | | 302 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 443.00 | | 1 496 443.00 | 1 496 443.00 |
FG Production vendue services | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 108.00 | | 1 533 108.00 | 1 533 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 430.00 | | | 1 555 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 499.00 | | | 1 500 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 089 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 592 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 282.00 | 41 098.00 | 166 486.00 | 470 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 252.00 | | | 507 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 172.00 | 41 760.00 | 5 412.00 | 47 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 671.00 | 302 488.00 | 454 486.00 | 1 251 671.00 |