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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 8 622.00 | 2 093.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 93 876.00 | 1 863.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 787.00 | 4 860.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 116.00 | 103 284.00 | 988 832.00 | 1 092 116.00 |
BT Marchandises | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 853.00 | 103 284.00 | 1 201 568.00 | 1 304 853.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 328.00 | 232 471.00 | | 303 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 70 857.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 367 453.00 | 314 328.00 | | 367 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 850.00 | 363 586.00 | | 382 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 713.00 | 383 206.00 | | 307 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 113 188.00 | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 270.00 | 30 533.00 | | 24 270.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 115.00 | 890 514.00 | | 834 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 568.00 | 1 204 842.00 | | 1 201 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 585.00 | 298 004.00 | | 547 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 713.00 | | | 307 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 629.00 | | 2.00 | 1 095 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 1 092 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 2.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 803.00 | 20 209.00 | 3 514.00 | 85 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 803.00 | 20 209.00 | 3 514.00 | 85 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 850.00 | 96 320.00 | 173 135.00 | 382 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 390.00 | 48 743.00 | 5 647.00 | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 115.00 | 547 585.00 | 173 135.00 | 834 115.00 |