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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941.00 | 9 462.00 | 2 479.00 | 11 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 56 693.00 | 39 045.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 604.00 | 5 043.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 342.00 | 66 760.00 | 1 026 582.00 | 1 093 342.00 |
BT Marchandises | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 338.00 | 66 760.00 | 1 239 578.00 | 1 306 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 306.00 | 53 931.00 | | 160 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 106 375.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 243 471.00 | 171 306.00 | | 243 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 643.00 | 429 471.00 | | 404 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 821.00 | 543 722.00 | | 443 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 143 590.00 | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 60 317.00 | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 108.00 | 1 177 100.00 | | 996 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 578.00 | 1 348 405.00 | | 1 239 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 548.00 | 816 017.00 | | 702 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 491.00 | 77.00 | | 47 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 387.00 | | 4 709.00 | 1 089 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 1 093 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 107 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | | 4 474.00 | 103 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | 235.00 | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | 22 707.00 | 754.00 | 44 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203.00 | 22 707.00 | 754.00 | 44 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 428 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 894.00 | 53 345.00 | 168 933.00 | 399 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VP Divers | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 942.00 | 68 295.00 | 5 647.00 | 73 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 108.00 | 293 560.00 | 456 933.00 | 996 108.00 |