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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 10 518.00 | 3 711.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 75 284.00 | 20 454.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 787.00 | 4 860.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 629.00 | 86 589.00 | 1 009 040.00 | 1 095 629.00 |
BT Marchandises | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 431.00 | 86 589.00 | 1 204 842.00 | 1 291 431.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 471.00 | 160 306.00 | | 232 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 857.00 | 72 165.00 | | 70 857.00 |
DL TOTAL (I) | 314 328.00 | 243 471.00 | | 314 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 586.00 | 404 643.00 | | 363 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 206.00 | 443 821.00 | | 383 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 188.00 | 117 586.00 | | 113 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 30 059.00 | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 514.00 | 996 108.00 | | 890 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 842.00 | 1 239 578.00 | | 1 204 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 004.00 | 293 560.00 | | 298 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 121.00 | 47 491.00 | | 9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 342.00 | | 2 287.00 | 1 093 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 680.00 | | 2 287.00 | 107 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 155.00 | 19 647.00 | | 66 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 155.00 | 19 647.00 | | 66 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 000.00 | 72 000.00 | 284 000.00 | 356 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 465.00 | 45 955.00 | 173 905.00 | 354 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 298.00 | 45 651.00 | 5 647.00 | 51 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 514.00 | 298 004.00 | 457 905.00 | 890 514.00 |