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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 380.00 | 17 620.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 634.00 | 1 311.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 625.00 | 95 261.00 | 8 364.00 | 103 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | 1 373.00 | 16 621.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 332.00 | 103 649.00 | 1 866 683.00 | 1 970 332.00 |
BT Marchandises | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 247.00 | | 277 247.00 | 277 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 579.00 | 103 649.00 | 2 143 930.00 | 2 247 579.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 938.00 | | | -30 938.00 |
DL TOTAL (I) | -21 484.00 | | | -21 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 580.00 | | | 1 804 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 415.00 | | | 2 165 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 930.00 | | | 2 143 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 660.00 | | | 526 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 116.00 | | 881 486.00 | 1 092 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 1 970 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 131 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 840 000.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 453.00 | | 28 388.00 | 106 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 13 098.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 498.00 | 3 047.00 | 3 269.00 | 102 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | 3 047.00 | 3 269.00 | 102 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 581.00 | 165 826.00 | 651 754.00 | 1 804 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 589.00 | | | 1 840 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 802.00 | | | 418 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 755.00 | 55 760.00 | 17 995.00 | 73 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 415.00 | 526 660.00 | 651 754.00 | 2 165 415.00 |