| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 6 389.00 | 2 952.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 618.00 | 37 813.00 | 56 804.00 | 94 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 143.00 | 5 268.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 386.00 | 44 346.00 | 1 045 040.00 | 1 089 386.00 |
BT Marchandises | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 365.00 | | 303 365.00 | 303 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 751.00 | 44 346.00 | 1 348 405.00 | 1 392 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DL TOTAL (I) | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 471.00 | | | 429 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 722.00 | | | 543 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 099.00 | | | 1 177 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 405.00 | | | 1 348 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 387.00 | | | 1 089 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 22 557.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 22 557.00 | | 21 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 394.00 | 41 377.00 | 167 705.00 | 429 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VP Divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 078.00 | 39 666.00 | 5 412.00 | 45 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 100.00 | 361 083.00 | 455 705.00 | 1 177 100.00 |