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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 800.00 | 606 251.00 | 202 549.00 | 808 800.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 302.00 | 611 422.00 | 236 880.00 | 848 302.00 |
BT Marchandises | 901 043.00 | 2 905.00 | 898 138.00 | 901 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 826.00 | 2 905.00 | 1 073 921.00 | 1 076 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 129.00 | 614 327.00 | 1 310 802.00 | 1 925 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 475 348.00 | 475 348.00 | | 475 348.00 |
DH Report à nouveau | -971 789.00 | -1 053 716.00 | | -971 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 873.00 | 81 927.00 | | 90 873.00 |
DL TOTAL (I) | -363 643.00 | -454 517.00 | | -363 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 965.00 | 115 762.00 | | 60 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 870.00 | 850 560.00 | | 790 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 656.00 | 325 893.00 | | 400 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 567.00 | 362 191.00 | | 318 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 385.00 | 100 786.00 | | 103 385.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 446.00 | 1 755 380.00 | | 1 674 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 802.00 | 1 300 862.00 | | 1 310 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 808.00 | 1 240 319.00 | | 1 219 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 278.00 | 7 488.00 | 2 332 766.00 | 2 325 278.00 |
FG Production vendue services | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 135.00 | 7 488.00 | 2 382 623.00 | 2 375 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 189.00 | |
GE Autres charges | | | 63 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 4 724.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 4 724.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -4 524.00 | | -576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 873.00 | 81 927.00 | | 90 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 046.00 | | 8 256.00 | 840 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 355.00 | | 5 256.00 | 807 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | | 2 999.00 | 31 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 233.00 | 57 189.00 | | 554 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 873.00 | 57 189.00 | | 552 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 567.00 | 318 567.00 | | 318 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UP Prêts | 2 999.00 | 1 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VI Groupe et associés | 790 870.00 | 736 889.00 | 53 981.00 | 790 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
VP Divers | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 486.00 | 156 155.00 | 32 331.00 | 188 486.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 789.00 | 1 219 808.00 | 53 981.00 | 1 273 789.00 |