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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 103.00 | 721 331.00 | 91 771.00 | 813 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 605.00 | 726 502.00 | 123 102.00 | 849 605.00 |
BT Marchandises | 897 340.00 | 6 247.00 | 891 093.00 | 897 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BZ Autres créances | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 094.00 | 6 247.00 | 1 122 847.00 | 1 129 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 700.00 | 732 749.00 | 1 245 950.00 | 1 978 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 727.00 | -142 455.00 | | -16 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 613.00 | 125 727.00 | | 150 613.00 |
DL TOTAL (I) | 175 196.00 | 24 583.00 | | 175 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 904.00 | 2 556.00 | | 45 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 960.00 | 466 500.00 | | 377 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 879.00 | 408 682.00 | | 327 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 841.00 | 398 631.00 | | 220 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 381.00 | 123 578.00 | | 96 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 738.00 | | |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 3 415.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 753.00 | 1 405 103.00 | | 1 070 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 950.00 | 1 429 687.00 | | 1 245 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 651.00 | 536 421.00 | | 461 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 232.00 | 8 221.00 | 2 534 454.00 | 2 526 232.00 |
FG Production vendue services | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 382.00 | 8 221.00 | 2 579 604.00 | 2 571 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 63 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 663.00 | 2 474 048.00 | | 2 585 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 050.00 | 2 348 320.00 | | 2 435 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 613.00 | 125 727.00 | | 150 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 586.00 | | 3 260.00 | 849 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 31 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 849 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 816 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 895.00 | | 3 260.00 | 815 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 855.00 | 58 888.00 | 2 241.00 | 669 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 495.00 | 58 888.00 | 2 241.00 | 668 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 841.00 | 220 841.00 | | 220 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VI Groupe et associés | 377 960.00 | 96 737.00 | 281 223.00 | 377 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
VP Divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 961.00 | 186 630.00 | 31 331.00 | 217 961.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 874.00 | 461 651.00 | 281 223.00 | 742 874.00 |