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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 753.00 | 1 405 933.00 | 84 819.00 | 1 490 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 181.00 | 1 428 878.00 | 116 303.00 | 1 545 181.00 |
BT Marchandises | 2 005 557.00 | 66 183.00 | 1 939 374.00 | 2 005 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 789.00 | 23 487.00 | 235 301.00 | 258 789.00 |
BZ Autres créances | 491 443.00 | | 491 443.00 | 491 443.00 |
CF Disponibilités | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 150.00 | 89 670.00 | 2 764 480.00 | 2 854 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 332.00 | 1 518 549.00 | 2 880 783.00 | 4 399 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 231.00 | 215 231.00 | | 215 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 259 947.00 | 369 704.00 | | 259 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 485.00 | 190 243.00 | | 358 485.00 |
DL TOTAL (I) | 874 976.00 | 816 490.00 | | 874 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 48 182.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 791.00 | 257 135.00 | | 129 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 431.00 | 723 613.00 | | 1 039 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 344.00 | 556 233.00 | | 447 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 657.00 | 216 360.00 | | 386 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 807.00 | 1 801 525.00 | | 2 005 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 783.00 | 2 618 015.00 | | 2 880 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 375.00 | 948 120.00 | | 966 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | 48 182.00 | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 891.00 | 17 223.00 | 5 324 115.00 | 5 306 891.00 |
FG Production vendue services | 227 345.00 | 125.00 | 227 470.00 | 227 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 236.00 | 17 348.00 | 5 551 585.00 | 5 534 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 139 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 706.00 | 3 017 724.00 | | 5 566 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 220.00 | 2 827 481.00 | | 5 208 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 485.00 | 190 243.00 | | 358 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 137.00 | | 18 844.00 | 1 527 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 31 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 545 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 150.00 | | 18 844.00 | 1 485 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 006.00 | 34 871.00 | | 1 394 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 303.00 | 34 871.00 | | 1 384 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 344.00 | 447 344.00 | | 447 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 230 604.00 | 230 604.00 | | 230 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VC Groupe et associés | 443 617.00 | 443 617.00 | | 443 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
VP Divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 130.00 | 771 799.00 | 31 331.00 | 803 130.00 |
VW T.V.A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 375.00 | 966 375.00 | | 966 375.00 |