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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 083.00 | 664 684.00 | 147 399.00 | 812 083.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 586.00 | 669 855.00 | 179 730.00 | 849 586.00 |
BT Marchandises | 935 015.00 | 2 740.00 | 932 275.00 | 935 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
BZ Autres créances | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 696.00 | 2 740.00 | 1 249 956.00 | 1 252 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 282.00 | 672 595.00 | 1 429 687.00 | 2 102 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 38 112.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 475 348.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 455.00 | -971 789.00 | | -142 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 90 873.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 24 583.00 | -363 643.00 | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 60 965.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 500.00 | 790 870.00 | | 466 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 682.00 | 400 656.00 | | 408 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 631.00 | 318 567.00 | | 398 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 578.00 | 103 385.00 | | 123 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 103.00 | 1 674 446.00 | | 1 405 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 687.00 | 1 310 802.00 | | 1 429 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 421.00 | 1 219 808.00 | | 536 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 903.00 | 49 768.00 | 2 428 671.00 | 2 378 903.00 |
FG Production vendue services | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 505.00 | 49 768.00 | 2 467 273.00 | 2 417 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 432.00 | |
GE Autres charges | | | 62 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 048.00 | 2 386 430.00 | | 2 474 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 320.00 | 2 295 557.00 | | 2 348 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 727.00 | 90 873.00 | | 125 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 302.00 | | 3 283.00 | 848 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 849 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 611.00 | | 3 283.00 | 812 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 422.00 | 58 432.00 | | 611 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 062.00 | 58 432.00 | | 610 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 631.00 | 398 631.00 | | 398 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UP Prêts | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VC Groupe et associés | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 466 500.00 | 6 500.00 | 368 000.00 | 466 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VP Divers | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 548.00 | 283 217.00 | 31 331.00 | 314 548.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 421.00 | 536 421.00 | 368 000.00 | 996 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |