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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 103.00 | 780 312.00 | 32 791.00 | 813 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 605.00 | 785 483.00 | 64 122.00 | 849 605.00 |
BT Marchandises | 895 389.00 | 2 701.00 | 892 688.00 | 895 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
BZ Autres créances | 308 150.00 | | 308 150.00 | 308 150.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 292.00 | 2 701.00 | 1 361 591.00 | 1 364 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 898.00 | 788 184.00 | 1 425 713.00 | 2 213 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
DH Report à nouveau | | -16 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 818.00 | 150 613.00 | | 235 818.00 |
DL TOTAL (I) | 411 015.00 | 175 196.00 | | 411 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 45 904.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 219.00 | 377 960.00 | | 281 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 589.00 | 327 879.00 | | 332 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 254.00 | 220 841.00 | | 278 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 033.00 | 96 381.00 | | 117 033.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 698.00 | 1 070 753.00 | | 1 014 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 713.00 | 1 245 950.00 | | 1 425 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 219.00 | | | 281 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 863.00 | 7 662.00 | 2 782 526.00 | 2 774 863.00 |
FG Production vendue services | | 71 326.00 | 71 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 863.00 | 78 989.00 | 2 853 852.00 | 2 774 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 410.00 | 2 585 663.00 | | 2 865 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 592.00 | 2 435 050.00 | | 2 629 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 818.00 | 150 613.00 | | 235 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 605.00 | | | 849 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 914.00 | | | 816 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 502.00 | 58 980.00 | | 726 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 142.00 | 58 980.00 | | 725 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 254.00 | 278 254.00 | | 278 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 281 219.00 | 91 967.00 | 189 252.00 | 281 219.00 |
VP Divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 311.00 | 390 980.00 | 31 331.00 | 422 311.00 |
VW T.V.A. | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 108.00 | 492 856.00 | 189 252.00 | 682 108.00 |