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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 908.00 | 1 371 061.00 | 100 846.00 | 1 471 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 137.00 | 1 394 006.00 | 133 130.00 | 1 527 137.00 |
BT Marchandises | 1 719 274.00 | 56 736.00 | 1 662 538.00 | 1 719 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 903.00 | 26 279.00 | 130 624.00 | 156 903.00 |
BZ Autres créances | 551 239.00 | | 551 239.00 | 551 239.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 900.00 | 83 015.00 | 2 484 884.00 | 2 567 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 037.00 | 1 477 022.00 | 2 618 015.00 | 4 095 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 369 704.00 | 133 885.00 | | 369 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 243.00 | 235 818.00 | | 190 243.00 |
DL TOTAL (I) | 816 490.00 | 411 015.00 | | 816 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 182.00 | 222.00 | | 48 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 135.00 | 281 219.00 | | 257 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 613.00 | 332 589.00 | | 723 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 233.00 | 278 254.00 | | 556 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 360.00 | 117 033.00 | | 216 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 525.00 | 1 014 698.00 | | 1 801 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 015.00 | 1 425 713.00 | | 2 618 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 120.00 | 492 856.00 | | 948 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 485.00 | 10 383.00 | 2 913 868.00 | 2 903 485.00 |
FG Production vendue services | 87 522.00 | | 87 522.00 | 87 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 007.00 | 10 383.00 | 3 001 391.00 | 2 991 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 70 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 724.00 | 2 865 410.00 | | 3 017 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 481.00 | 2 629 592.00 | | 2 827 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 243.00 | 235 818.00 | | 190 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 605.00 | | 677 531.00 | 849 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 8 342.00 | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 914.00 | | 668 236.00 | 816 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | | 952.00 | 31 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 843.00 | 34 163.00 | | 1 359 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 140.00 | 34 163.00 | | 1 350 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 233.00 | 556 233.00 | | 556 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VC Groupe et associés | 447 937.00 | 447 937.00 | | 447 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VI Groupe et associés | 257 135.00 | 127 344.00 | 129 791.00 | 257 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
VP Divers | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 238.00 | 766 907.00 | 31 331.00 | 798 238.00 |
VW T.V.A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 911.00 | 948 120.00 | 129 791.00 | 1 077 911.00 |