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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 3 426.00 | 1 923.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 809.00 | 1 132 527.00 | 529 281.00 | 1 661 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 201.00 | 498 854.00 | 178 347.00 | 677 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 833.00 | 1 645 197.00 | 789 636.00 | 2 434 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 944.00 | 35 670.00 | 63 274.00 | 98 944.00 |
BN En cours de production de biens | 283 876.00 | | 283 876.00 | 283 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 751.00 | 70 294.00 | 1 652 456.00 | 1 722 751.00 |
BZ Autres créances | 844 205.00 | | 844 205.00 | 844 205.00 |
CF Disponibilités | 283 068.00 | | 283 068.00 | 283 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 175.00 | 105 964.00 | 3 180 210.00 | 3 286 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 008.00 | 1 751 161.00 | 3 969 846.00 | 5 721 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 425 633.00 | 1 499 748.00 | | 1 425 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | 441 885.00 | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 440.00 | 2 027 183.00 | | 1 583 440.00 |
DP Provisions pour risques | 87 119.00 | 85 471.00 | | 87 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 119.00 | 85 471.00 | | 87 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 510.00 | 337 887.00 | | 464 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 670.00 | 1 012 567.00 | | 1 036 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 198.00 | 637 260.00 | | 516 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 500.00 | 99 327.00 | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 17 167.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 659.00 | 35 940.00 | | 219 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 287.00 | 2 140 151.00 | | 2 299 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 846.00 | 4 252 806.00 | | 3 969 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 451.00 | 2 066 806.00 | | 2 031 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 335 264.00 | | 9 335 264.00 | 9 335 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 264.00 | | 9 335 264.00 | 9 335 264.00 |
FM Production stockée | | | -109 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 968.00 | 4 468.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 4 468.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 514.00 | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 786.00 | 26 071.00 | | 17 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | 26 585.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 178.00 | -22 117.00 | | -14 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | 180 069.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 693.00 | 10 306 500.00 | | 9 369 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 436.00 | 9 864 613.00 | | 9 297 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 256.00 | 441 885.00 | | 72 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 641.00 | | 445 578.00 | 2 280 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 289 586.00 | 2 434 833.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 5 350.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 586.00 | 2 349 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 466.00 | | 443 828.00 | 2 195 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 024.00 | | 1 750.00 | 78 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 752.00 | 273 306.00 | 237 862.00 | 1 609 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 176.00 | 3 900.00 | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 602.00 | 273 130.00 | 233 962.00 | 1 602 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 471.00 | 5 000.00 | 3 352.00 | 85 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 471.00 | 5 000.00 | 3 352.00 | 85 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 670.00 | 1 036 670.00 | | 1 036 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 399.00 | | | 1 628 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
VB T. V. A. | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
VC Groupe et associés | 618 785.00 | | | 618 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 510.00 | 196 674.00 | 267 835.00 | 464 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 973.00 | 2 617 558.00 | 27 414.00 | 2 644 973.00 |
VW T.V.A. | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 287.00 | 2 031 451.00 | 267 835.00 | 2 299 287.00 |