| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 126.00 | 1 223.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 12 888.00 | 10 410.00 | 2 478.00 | 12 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 992.00 | 1 360 969.00 | 603 023.00 | 1 963 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 941.00 | 443 714.00 | 218 227.00 | 661 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 101.00 | 1 819 220.00 | 851 881.00 | 2 671 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 430.00 | 49 674.00 | 125 756.00 | 175 430.00 |
BN En cours de production de biens | 266 733.00 | | 266 733.00 | 266 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 555.00 | 118 483.00 | 3 264 071.00 | 3 382 555.00 |
BZ Autres créances | 892 553.00 | | 892 553.00 | 892 553.00 |
CF Disponibilités | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 089.00 | 168 157.00 | 4 776 931.00 | 4 945 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 190.00 | 1 987 378.00 | 5 628 812.00 | 7 616 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 180 890.00 | 1 425 633.00 | | 1 180 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 058.00 | 72 256.00 | | 237 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 498.00 | 1 583 440.00 | | 1 503 498.00 |
DP Provisions pour risques | 67 110.00 | 87 119.00 | | 67 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 110.00 | 87 119.00 | | 67 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 218.00 | 464 510.00 | | 360 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 433.00 | 1 036 670.00 | | 2 319 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 328.00 | 516 198.00 | | 692 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 397.00 | 60 500.00 | | 277 397.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 1 749.00 | | 2 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 206.00 | 219 659.00 | | 406 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 203.00 | 2 299 287.00 | | 4 058 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 812.00 | 3 969 846.00 | | 5 628 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 107 720.00 | | 11 107 720.00 | 11 107 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 107 720.00 | | 11 107 720.00 | 11 107 720.00 |
FM Production stockée | | | -17 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 006.00 | 7 968.00 | | 24 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 006.00 | 7 968.00 | | 24 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 360.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 841.00 | 17 786.00 | | 22 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | 22 147.00 | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -14 178.00 | | 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 921.00 | -2 666.00 | | 51 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 779.00 | 9 369 693.00 | | 11 221 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 721.00 | 9 297 437.00 | | 10 984 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 058.00 | 72 256.00 | | 237 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 833.00 | | 399 318.00 | 2 434 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 155.00 | | 25 619.00 | 54 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 155.00 | 108 895.00 | 2 671 101.00 | 54 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 895.00 | 2 639 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 1 000.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 708.00 | | 398 318.00 | 2 349 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 197.00 | 315 155.00 | 141 131.00 | 1 645 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 700.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 770.00 | 314 455.00 | 141 131.00 | 1 641 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 433.00 | 2 319 433.00 | | 2 319 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 206.00 | 406 206.00 | | 406 206.00 |
UP Prêts | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 503.00 | | | 3 248 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
VB T. V. A. | 333 777.00 | | | 333 777.00 |
VC Groupe et associés | 258 614.00 | | | 258 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 218.00 | 155 623.00 | 204 594.00 | 360 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
VP Divers | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 669.00 | 4 301 049.00 | 25 619.00 | 4 326 669.00 |
VW T.V.A. | 447 652.00 | 447 652.00 | | 447 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 203.00 | 3 853 608.00 | 204 594.00 | 4 058 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |