| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 15 388.00 | 11 233.00 | 4 155.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 167.00 | 1 713 998.00 | 328 168.00 | 2 042 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 622.00 | 552 486.00 | 156 135.00 | 708 622.00 |
BF Prêts | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 915.00 | 2 283 068.00 | 497 846.00 | 2 780 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 999.00 | 61 821.00 | 149 178.00 | 210 999.00 |
BN En cours de production de biens | 578 356.00 | | 578 356.00 | 578 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 200.00 | 360 324.00 | 1 648 876.00 | 2 009 200.00 |
BZ Autres créances | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
CF Disponibilités | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 633.00 | 422 145.00 | 2 877 487.00 | 3 299 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 548.00 | 2 705 214.00 | 3 375 334.00 | 6 080 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 604.00 | | | 392 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 92 137.00 | 1 417 948.00 | | 92 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | -1 325 811.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 184 583.00 | 177 687.00 | | 184 583.00 |
DP Provisions pour risques | 329 763.00 | 241 218.00 | | 329 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 763.00 | 241 218.00 | | 329 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 170.00 | 447 371.00 | | 378 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 372.00 | 132 336.00 | | 613 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 104.00 | 1 695 595.00 | | 1 253 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 705.00 | 581 390.00 | | 504 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 272.00 | | |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 4 419.00 | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 325.00 | 187 423.00 | | 101 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 987.00 | 3 053 239.00 | | 2 860 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 334.00 | 3 472 145.00 | | 3 375 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 373.00 | 2 787 855.00 | | 2 621 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
FG Production vendue services | 10 381 086.00 | | 10 381 086.00 | 10 381 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 936.00 | | 10 393 936.00 | 10 393 936.00 |
FM Production stockée | | | 412 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721.00 | 1 308.00 | | 27 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 721.00 | 1 308.00 | | 127 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | 3 797.00 | | 11 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 978.00 | 25 816.00 | | 9 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | 29 613.00 | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 093.00 | -28 305.00 | | 106 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 157.00 | 12 869 886.00 | | 11 124 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 117 261.00 | 14 195 697.00 | | 11 117 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | -1 325 811.00 | | 6 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 270.00 | 45 690.00 | | 25 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 105.00 | 1 253 105.00 | | 1 253 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
UP Prêts | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 597.00 | 1 616 597.00 | | 1 616 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 604.00 | | 392 604.00 | 392 604.00 |
VB T. V. A. | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 171.00 | 141 988.00 | 236 183.00 | 378 171.00 |
VI Groupe et associés | 613 373.00 | 613 373.00 | | 613 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 603.00 | 1 956 311.00 | 400 292.00 | 2 356 603.00 |
VW T.V.A. | 215 782.00 | 215 782.00 | | 215 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 556.00 | 2 621 373.00 | 236 183.00 | 2 857 556.00 |