| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 826.00 | 523.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 15 388.00 | 10 733.00 | 4 655.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 822.00 | 1 543 527.00 | 477 294.00 | 2 020 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 530.00 | 461 852.00 | 246 678.00 | 708 530.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 835.00 | 2 020 939.00 | 750 896.00 | 2 771 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 986.00 | 41 103.00 | 129 883.00 | 170 986.00 |
BN En cours de production de biens | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 212.00 | 371 767.00 | 2 119 445.00 | 2 491 212.00 |
BZ Autres créances | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
CF Disponibilités | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 119.00 | 412 870.00 | 2 721 249.00 | 3 134 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 955.00 | 2 433 810.00 | 3 472 145.00 | 5 905 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 310.00 | | | 443 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 417 948.00 | 1 180 890.00 | | 1 417 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 811.00 | 237 058.00 | | -1 325 811.00 |
DL TOTAL (I) | 177 687.00 | 1 503 498.00 | | 177 687.00 |
DP Provisions pour risques | 241 218.00 | 67 110.00 | | 241 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 218.00 | 67 110.00 | | 241 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 371.00 | 360 218.00 | | 447 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 595.00 | 2 319 433.00 | | 1 695 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 390.00 | 692 328.00 | | 581 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 277 397.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 2 619.00 | | 4 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 423.00 | 406 206.00 | | 187 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 239.00 | 4 058 203.00 | | 3 053 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 145.00 | 5 628 812.00 | | 3 472 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 855.00 | 3 853 608.00 | | 2 787 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 749 214.00 | | 12 749 214.00 | 12 749 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 214.00 | | 12 749 214.00 | 12 749 214.00 |
FM Production stockée | | | -101 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 24 006.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 24 006.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 347.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 816.00 | 22 841.00 | | 25 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 613.00 | 23 188.00 | | 29 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 305.00 | 817.00 | | -28 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 51 921.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 869 886.00 | 11 221 779.00 | | 12 869 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 697.00 | 10 984 721.00 | | 14 195 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 811.00 | 237 058.00 | | -1 325 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 690.00 | 11 997.00 | | 45 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 595.00 | 1 695 595.00 | | 1 695 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 903.00 | 2 047 903.00 | | 2 047 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 310.00 | | 443 310.00 | 443 310.00 |
VB T. V. A. | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 372.00 | 185 418.00 | 261 954.00 | 447 372.00 |
VI Groupe et associés | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 782.00 | 2 282 037.00 | 463 745.00 | 2 745 782.00 |
VW T.V.A. | 352 572.00 | 352 572.00 | | 352 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 809.00 | 2 787 855.00 | 261 954.00 | 3 049 809.00 |