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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 028.00 | 1 475 593.00 | 51 434.00 | 1 527 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 576.00 | 462 984.00 | 29 592.00 | 492 576.00 |
BF Prêts | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 400.00 | 1 941 828.00 | 112 572.00 | 2 054 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 883.00 | 9 749.00 | 122 134.00 | 131 883.00 |
BN En cours de production de biens | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 882.00 | 381 695.00 | 1 260 186.00 | 1 641 882.00 |
BZ Autres créances | 918 391.00 | | 918 391.00 | 918 391.00 |
CF Disponibilités | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 615.00 | 391 445.00 | 2 994 170.00 | 3 385 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 016.00 | 2 333 273.00 | 3 106 742.00 | 5 440 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 523.00 | | | 405 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 99 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 046 003.00 | | | -1 046 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 063.00 | -1 145 037.00 | | -486 063.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 517.00 | -960 453.00 | | -1 446 517.00 |
DP Provisions pour risques | 323 996.00 | 311 426.00 | | 323 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 996.00 | 311 426.00 | | 323 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 842.00 | 2 106 590.00 | | 1 980 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 100.00 | 511 265.00 | | 516 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 771.00 | 998 251.00 | | 1 075 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 057.00 | 506 985.00 | | 547 057.00 |
EA Autres dettes | 40 972.00 | 13 471.00 | | 40 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 088.00 | 235 523.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 263.00 | 4 375 518.00 | | 4 229 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 742.00 | 3 726 490.00 | | 3 106 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
FG Production vendue services | 8 269 119.00 | | 8 269 119.00 | 8 269 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 153.00 | | 8 285 153.00 | 8 285 153.00 |
FM Production stockée | | | 232 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 531.00 | |
GE Autres charges | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 402.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 749.00 | 47 648.00 | | 469 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 681.00 | 48 051.00 | | 470 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 403.00 | 3 355.00 | | 18 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 200.00 | 31 347.00 | | 147 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 603.00 | 34 702.00 | | 165 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 078.00 | 13 348.00 | | 305 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 728.00 | 8 599 411.00 | | 9 132 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 792.00 | 9 744 448.00 | | 9 618 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 063.00 | -1 145 037.00 | | -486 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 840.00 | 27 043.00 | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 772.00 | 1 075 772.00 | | 1 075 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
UP Prêts | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 018.00 | 1 228 018.00 | | 1 228 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 865.00 | 8 341.00 | 405 524.00 | 413 865.00 |
VB T. V. A. | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 843.00 | 95 245.00 | 1 885 598.00 | 1 980 843.00 |
VI Groupe et associés | 516 101.00 | 516 101.00 | | 516 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 486.00 | 728 486.00 | | 728 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 117.00 | 2 189 357.00 | 435 761.00 | 2 625 117.00 |
VW T.V.A. | 295 283.00 | 295 283.00 | | 295 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 833.00 | 2 340 235.00 | 1 885 598.00 | 4 225 833.00 |