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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 15 388.00 | 11 733.00 | 3 655.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 661.00 | 1 862 711.00 | 205 950.00 | 2 068 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 859.00 | 566 061.00 | 98 797.00 | 664 859.00 |
BF Prêts | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 320.00 | 2 445 857.00 | 345 463.00 | 2 791 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 818.00 | 9 935.00 | 133 883.00 | 143 818.00 |
BN En cours de production de biens | 286 073.00 | | 286 073.00 | 286 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 162.00 | 357 565.00 | 2 155 596.00 | 2 513 162.00 |
BZ Autres créances | 221 251.00 | | 221 251.00 | 221 251.00 |
CF Disponibilités | 552 046.00 | | 552 046.00 | 552 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 527.00 | 367 500.00 | 3 381 026.00 | 3 748 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 848.00 | 2 813 358.00 | 3 726 490.00 | 6 539 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 939.00 | | | 390 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 99 033.00 | 92 137.00 | | 99 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 037.00 | 6 896.00 | | -1 145 037.00 |
DL TOTAL (I) | -960 453.00 | 184 583.00 | | -960 453.00 |
DP Provisions pour risques | 311 426.00 | 329 763.00 | | 311 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 426.00 | 329 763.00 | | 311 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 590.00 | 378 170.00 | | 2 106 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 265.00 | 613 372.00 | | 511 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 251.00 | 1 253 104.00 | | 998 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 985.00 | 504 705.00 | | 506 985.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 6 877.00 | | 13 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 523.00 | 101 325.00 | | 235 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 518.00 | 2 860 987.00 | | 4 375 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 490.00 | 3 375 334.00 | | 3 726 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 785.00 | 2 621 373.00 | | 2 398 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
FG Production vendue services | 8 653 507.00 | | 8 653 507.00 | 8 653 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 932.00 | | 8 657 932.00 | 8 657 932.00 |
FM Production stockée | | | -292 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 100 000.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 648.00 | 27 721.00 | | 47 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 051.00 | 127 721.00 | | 48 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 11 649.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 347.00 | 9 978.00 | | 31 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 702.00 | 21 627.00 | | 34 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | 106 093.00 | | 13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 411.00 | 11 124 157.00 | | 8 599 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 448.00 | 11 117 261.00 | | 9 744 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 037.00 | 6 896.00 | | -1 145 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 043.00 | 25 270.00 | | 27 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 763.00 | 9 471.00 | 27 808.00 | 329 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 763.00 | 9 471.00 | 27 808.00 | 329 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 251.00 | 998 251.00 | | 998 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 523.00 | 235 523.00 | | 235 523.00 |
UP Prêts | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 223.00 | 2 122 223.00 | | 2 122 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 939.00 | | 390 939.00 | 390 939.00 |
VB T. V. A. | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 591.00 | 133 288.00 | 1 973 302.00 | 2 106 591.00 |
VI Groupe et associés | 511 265.00 | 511 265.00 | | 511 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 287.00 | 2 371 596.00 | 426 691.00 | 2 798 287.00 |
VW T.V.A. | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 088.00 | 2 398 785.00 | 1 973 302.00 | 4 372 088.00 |