| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 54 383.00 | 2 602.00 | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 216.00 | 223 798.00 | 105 418.00 | 329 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 027.00 | 55 188.00 | 24 839.00 | 80 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 777.00 | 333 369.00 | 481 409.00 | 814 777.00 |
BT Marchandises | 23 470 888.00 | | 23 470 888.00 | 23 470 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 047 826.00 | | 78 047 826.00 | 78 047 826.00 |
BZ Autres créances | 2 510 418.00 | | 2 510 418.00 | 2 510 418.00 |
CF Disponibilités | 30 106 191.00 | | 30 106 191.00 | 30 106 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 146 448.00 | | 134 146 448.00 | 134 146 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 435.00 | | 560 435.00 | 560 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 521 661.00 | 333 369.00 | 135 188 292.00 | 135 521 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 29 685 866.00 | 25 065 789.00 | | 29 685 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 413.00 | 4 620 077.00 | | 1 285 413.00 |
DL TOTAL (I) | 38 702 757.00 | 37 417 344.00 | | 38 702 757.00 |
DP Provisions pour risques | 772 803.00 | 2 345 045.00 | | 772 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 803.00 | 2 345 045.00 | | 772 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 570 190.00 | 71 180 166.00 | | 64 570 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132 972.00 | 78 046 030.00 | | 26 132 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 216.00 | 5 571 034.00 | | 2 240 216.00 |
EA Autres dettes | 86 724.00 | 630 915.00 | | 86 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 031 886.00 | 155 428 145.00 | | 93 031 886.00 |
ED (V) | 2 680 846.00 | 2 801 755.00 | | 2 680 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 188 292.00 | 197 992 289.00 | | 135 188 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 031 886.00 | 155 428 145.00 | | 93 031 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 570 115 290.00 | 570 115 290.00 | |
FG Production vendue services | | 15 134 435.00 | 15 134 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 585 249 725.00 | 585 249 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 312 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 637 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 721 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 144 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 125 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 607 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 668 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 297 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 272.00 | 3 648 340.00 | | 363 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 264 520.00 | 861 361 944.00 | | 600 264 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 979 107.00 | 856 741 867.00 | | 598 979 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 413.00 | 4 620 077.00 | | 1 285 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 037.00 | | | 1 593 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 353.00 | | | 1 187 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 677.00 | 60 843.00 | 837 151.00 | 1 109 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 249.00 | 3 133.00 | | 51 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 428.00 | 57 710.00 | 837 151.00 | 1 058 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345 045.00 | 552 802.00 | 2 125 045.00 | 2 345 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 045.00 | 552 802.00 | 2 125 045.00 | 2 345 045.00 |
UG ‐ Financières | | 552 803.00 | 2 125 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132 972.00 | 26 132 972.00 | | 26 132 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 656 914.00 | 64 656 914.00 | | 64 656 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 583 173.00 | 80 569 368.00 | 13 804.00 | 80 583 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 031 886.00 | 93 031 886.00 | | 93 031 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |