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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 493.00 | 349 411.00 | 371 081.00 | 720 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 509.00 | 78 474.00 | 30 036.00 | 108 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 708.00 | 484 870.00 | 751 838.00 | 1 236 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 566.00 | | 4 892 566.00 | 4 892 566.00 |
BZ Autres créances | 57 048 317.00 | | 57 048 317.00 | 57 048 317.00 |
CF Disponibilités | 3 186 382.00 | | 3 186 382.00 | 3 186 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 127 265.00 | | 65 127 265.00 | 65 127 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 369 401.00 | 484 870.00 | 65 884 531.00 | 66 369 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 35 033 885.00 | 38 510 057.00 | | 35 033 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 889.00 | -3 476 173.00 | | 4 410 889.00 |
DL TOTAL (I) | 47 176 252.00 | 42 765 362.00 | | 47 176 252.00 |
DP Provisions pour risques | 755 428.00 | 650 000.00 | | 755 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 428.00 | 650 000.00 | | 755 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182 528.00 | 10 126 706.00 | | 5 182 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 050.00 | 1 989 486.00 | | 1 925 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 003.00 | 2 162 108.00 | | 2 343 003.00 |
EA Autres dettes | 8 502 271.00 | 2 661 075.00 | | 8 502 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 952 851.00 | 16 939 374.00 | | 17 952 851.00 |
ED (V) | | 30 538.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 884 531.00 | 60 385 275.00 | | 65 884 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 182 528.00 | | | 5 182 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 15 558 841.00 | 15 558 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 558 841.00 | 15 558 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 492 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 350 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 245.00 | | | 536 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000 980.00 | 17 516 349.00 | | 20 000 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 090.00 | 20 992 522.00 | | 15 590 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 889.00 | -3 476 173.00 | | 4 410 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 811.00 | | 344 897.00 | 891 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 330.00 | | 344 672.00 | 484 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 225.00 | 15 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 042.00 | 55 827.00 | | 429 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 057.00 | 55 827.00 | | 372 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 105 428.00 | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 105 428.00 | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 050.00 | 1 925 050.00 | | 1 925 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 500.00 | 719 500.00 | | 719 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 372.00 | 805 372.00 | | 805 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 245.00 | 536 245.00 | | 536 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502 271.00 | 8 502 271.00 | | 8 502 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 566.00 | 4 892 566.00 | | 4 892 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 547 770.00 | 547 770.00 | | 547 770.00 |
VC Groupe et associés | 56 489 269.00 | 56 489 269.00 | | 56 489 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 182 528.00 | 5 182 528.00 | | 5 182 528.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 956 859.00 | 61 940 883.00 | 15 976.00 | 61 956 859.00 |
VW T.V.A. | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 952 851.00 | 17 952 851.00 | | 17 952 851.00 |