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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 020.00 | 291 617.00 | 121 404.00 | 413 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 263.00 | 63 333.00 | 43 930.00 | 107 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 692.00 | 411 935.00 | 514 757.00 | 926 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552 177.00 | | 6 552 177.00 | 6 552 177.00 |
BZ Autres créances | 36 730 555.00 | | 36 730 555.00 | 36 730 555.00 |
CF Disponibilités | 7 524 828.00 | | 7 524 828.00 | 7 524 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 816 490.00 | | 50 816 490.00 | 50 816 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 748 838.00 | 411 935.00 | 51 336 903.00 | 51 748 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 29 616 769.00 | 30 971 279.00 | | 29 616 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 799.00 | -1 354 511.00 | | 3 507 799.00 |
DL TOTAL (I) | 40 856 046.00 | 37 348 247.00 | | 40 856 046.00 |
DP Provisions pour risques | 705 656.00 | 613 393.00 | | 705 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 656.00 | 613 393.00 | | 705 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 335.00 | 1 408 876.00 | | 1 679 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 075.00 | 4 841 317.00 | | 5 071 075.00 |
EA Autres dettes | 3 010 728.00 | 3 021 295.00 | | 3 010 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 137.00 | 9 271 488.00 | | 9 761 137.00 |
ED (V) | 14 064.00 | 28 455.00 | | 14 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 336 903.00 | 47 261 582.00 | | 51 336 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FG Production vendue services | | 15 330 609.00 | 15 330 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488.00 | 15 330 609.00 | 15 338 097.00 | 7 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 610 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -264 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 373 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 447 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 828.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 828.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | -828.00 | | -7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 772.00 | | | 539 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 508 695.00 | 171 791 051.00 | | 18 508 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 895.00 | 173 145 561.00 | | 15 000 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 799.00 | -1 354 511.00 | | 3 507 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 229.00 | | 64 463.00 | 862 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 713.00 | | 63 570.00 | 456 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786.00 | | 893.00 | 13 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 564.00 | 53 370.00 | | 358 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 579.00 | 53 370.00 | | 301 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 393.00 | 205 656.00 | 113 393.00 | 613 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 393.00 | 205 656.00 | 113 393.00 | 613 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 335.00 | 1 679 335.00 | | 1 679 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 702.00 | 1 352 702.00 | | 1 352 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 924.00 | 1 013 924.00 | | 1 013 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 728.00 | 3 010 728.00 | | 3 010 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 552 177.00 | 6 552 177.00 | | 6 552 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 806 479.00 | 2 806 479.00 | | 2 806 479.00 |
VC Groupe et associés | 33 719 035.00 | 33 719 035.00 | | 33 719 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 676.00 | 408 676.00 | | 408 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 306 341.00 | 43 291 662.00 | 14 679.00 | 43 306 341.00 |
VW T.V.A. | 2 295 772.00 | 2 295 772.00 | | 2 295 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 137.00 | 9 761 137.00 | | 9 761 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |