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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 820.00 | 306 480.00 | 69 340.00 | 375 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 509.00 | 65 577.00 | 42 932.00 | 108 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 811.00 | 429 042.00 | 462 769.00 | 891 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 537.00 | | 3 437 537.00 | 3 437 537.00 |
BZ Autres créances | 54 319 104.00 | | 54 319 104.00 | 54 319 104.00 |
CF Disponibilités | 2 165 865.00 | | 2 165 865.00 | 2 165 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 922 506.00 | | 59 922 506.00 | 59 922 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 814 317.00 | 429 042.00 | 60 385 275.00 | 60 814 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 38 510 057.00 | 33 124 568.00 | | 38 510 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476 173.00 | 5 385 489.00 | | -3 476 173.00 |
DL TOTAL (I) | 42 765 362.00 | 46 241 535.00 | | 42 765 362.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 770 457.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 770 457.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126 706.00 | 17 221 221.00 | | 10 126 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 486.00 | 1 321 389.00 | | 1 989 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 108.00 | 6 692 916.00 | | 2 162 108.00 |
EA Autres dettes | 2 661 075.00 | | | 2 661 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 939 374.00 | 25 235 526.00 | | 16 939 374.00 |
ED (V) | 30 538.00 | 12 713.00 | | 30 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 385 275.00 | 72 260 231.00 | | 60 385 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
FG Production vendue services | | 15 421 555.00 | 15 421 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934.00 | 15 421 555.00 | 15 427 489.00 | 5 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 534 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 250 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 476 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 111 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 111 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 061 075.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 546 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 162 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 516 349.00 | 22 249 562.00 | | 17 516 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 992 522.00 | 16 864 073.00 | | 20 992 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476 173.00 | 5 385 489.00 | | -3 476 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 369.00 | | 1 441.00 | 890 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 653.00 | | 677.00 | 483 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 765.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 180.00 | 36 862.00 | | 392 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 195.00 | 36 862.00 | | 335 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 457.00 | 200 000.00 | 320 457.00 | 770 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 457.00 | 200 000.00 | 320 457.00 | 770 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 486.00 | 1 989 486.00 | | 1 989 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 492.00 | 831 492.00 | | 831 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 022.00 | 1 008 022.00 | | 1 008 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661 075.00 | 2 661 075.00 | | 2 661 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 537.00 | 3 437 537.00 | | 3 437 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VB T. V. A. | 483 281.00 | 483 281.00 | | 483 281.00 |
VC Groupe et associés | 52 126 236.00 | 52 126 236.00 | | 52 126 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 126 706.00 | 10 126 706.00 | | 10 126 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641 632.00 | 1 641 632.00 | | 1 641 632.00 |
VP Divers | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772 392.00 | 57 756 641.00 | 15 751.00 | 57 772 392.00 |
VW T.V.A. | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 939 374.00 | 16 939 374.00 | | 16 939 374.00 |