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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 820.00 | 282 556.00 | 93 264.00 | 375 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 833.00 | 52 638.00 | 55 194.00 | 107 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 369.00 | 392 180.00 | 498 190.00 | 890 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 245.00 | | 3 626 245.00 | 3 626 245.00 |
BZ Autres créances | 62 892 774.00 | | 62 892 774.00 | 62 892 774.00 |
CF Disponibilités | 5 172 565.00 | | 5 172 565.00 | 5 172 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 691 584.00 | | 71 691 584.00 | 71 691 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 652 410.00 | 392 180.00 | 72 260 231.00 | 72 652 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 33 124 568.00 | 29 616 769.00 | | 33 124 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385 489.00 | 3 507 799.00 | | 5 385 489.00 |
DL TOTAL (I) | 46 241 535.00 | 40 856 046.00 | | 46 241 535.00 |
DP Provisions pour risques | 770 457.00 | 705 656.00 | | 770 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 457.00 | 705 656.00 | | 770 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221 221.00 | | | 17 221 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 389.00 | 1 679 335.00 | | 1 321 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692 916.00 | 5 071 075.00 | | 6 692 916.00 |
EA Autres dettes | | 3 010 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 235 526.00 | 9 761 137.00 | | 25 235 526.00 |
ED (V) | 12 713.00 | 14 064.00 | | 12 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 260 231.00 | 51 336 903.00 | | 72 260 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 221 221.00 | | | 17 221 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
FG Production vendue services | -408 847.00 | 15 197 105.00 | 14 788 258.00 | -408 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -403 210.00 | 15 197 105.00 | 14 793 895.00 | -403 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 046 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 010 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 946 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111 908.00 | | | 4 111 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 908.00 | | | 4 111 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 095.00 | 7 627.00 | | 42 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 834.00 | 7 627.00 | | 50 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061 075.00 | -7 627.00 | | 4 061 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162 276.00 | 539 772.00 | | 2 162 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 249 562.00 | 18 508 695.00 | | 22 249 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 864 073.00 | 15 000 895.00 | | 16 864 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385 489.00 | 3 507 799.00 | | 5 385 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 692.00 | | 35 630.00 | 926 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 953.00 | 890 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 953.00 | 483 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 283.00 | | 35 323.00 | 520 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 307.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 935.00 | 52 198.00 | 71 953.00 | 411 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 950.00 | 52 198.00 | 71 953.00 | 354 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 656.00 | 70 457.00 | 5 656.00 | 705 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 656.00 | 70 457.00 | 5 656.00 | 705 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 389.00 | 1 321 389.00 | | 1 321 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 571.00 | 1 624 571.00 | | 1 624 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 141.00 | 992 141.00 | | 992 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777 448.00 | 1 777 448.00 | | 1 777 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 245.00 | 3 626 245.00 | | 3 626 245.00 |
VB T. V. A. | 3 102 911.00 | 3 102 911.00 | | 3 102 911.00 |
VC Groupe et associés | 59 689 214.00 | 59 689 214.00 | | 59 689 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 221 221.00 | 17 221 221.00 | | 17 221 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 534 006.00 | 66 519 020.00 | 14 986.00 | 66 534 006.00 |
VW T.V.A. | 2 226 178.00 | 2 226 178.00 | | 2 226 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 235 526.00 | 25 235 526.00 | | 25 235 526.00 |