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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
AH Fonds commercial | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 886.00 | 243 605.00 | 132 281.00 | 375 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 827.00 | 57 974.00 | 22 853.00 | 80 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 229.00 | 358 564.00 | 503 665.00 | 862 229.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 071.00 | | 6 841 071.00 | 6 841 071.00 |
BZ Autres créances | 33 720 173.00 | | 33 720 173.00 | 33 720 173.00 |
CF Disponibilités | 6 183 916.00 | | 6 183 916.00 | 6 183 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 753 525.00 | | 46 753 525.00 | 46 753 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 620 146.00 | 358 564.00 | 47 261 582.00 | 47 620 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 664 544.00 | 7 664 544.00 | | 7 664 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 30 971 279.00 | 29 685 866.00 | | 30 971 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 511.00 | 1 285 413.00 | | -1 354 511.00 |
DL TOTAL (I) | 37 348 247.00 | 38 702 757.00 | | 37 348 247.00 |
DP Provisions pour risques | 613 393.00 | 772 803.00 | | 613 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 393.00 | 772 803.00 | | 613 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 570 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 876.00 | 26 132 972.00 | | 1 408 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841 317.00 | 2 240 216.00 | | 4 841 317.00 |
EA Autres dettes | 3 021 295.00 | 86 724.00 | | 3 021 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 271 488.00 | 93 031 886.00 | | 9 271 488.00 |
ED (V) | 28 455.00 | 2 680 846.00 | | 28 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 261 582.00 | 135 188 292.00 | | 47 261 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 031 886.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 149 365 467.00 | 149 365 467.00 | |
FG Production vendue services | | 16 211 362.00 | 16 211 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 576 829.00 | 165 576 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 002 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 142 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 470 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -533 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 000.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 042 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 941 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 011 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 791 051.00 | 600 264 520.00 | | 171 791 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 145 561.00 | 598 979 107.00 | | 173 145 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 511.00 | 1 285 413.00 | | -1 354 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 777.00 | | 48 166.00 | 814 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 13 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 862 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 243.00 | | 47 470.00 | 409 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 696.00 | 13 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 369.00 | 25 195.00 | | 333 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 383.00 | 2 602.00 | | 54 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 986.00 | 22 593.00 | | 278 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 803.00 | 613 393.00 | 772 803.00 | 772 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 803.00 | 613 393.00 | 772 803.00 | 772 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 876.00 | 1 408 876.00 | | 1 408 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 905.00 | 1 108 905.00 | | 1 108 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 908.00 | 827 908.00 | | 827 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 295.00 | 3 021 295.00 | | 3 021 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 841 071.00 | | | 6 841 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 500 177.00 | | | 2 500 177.00 |
VC Groupe et associés | 30 783 651.00 | | | 30 783 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 726.00 | 522 726.00 | | 522 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 583 394.00 | 40 569 609.00 | 13 786.00 | 40 583 394.00 |
VW T.V.A. | 2 381 778.00 | 2 381 778.00 | | 2 381 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 271 488.00 | 9 271 488.00 | | 9 271 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |