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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 309 052.00 | 213 513.00 | 95 539.00 | 309 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 530.00 | 160 000.00 | 27 531.00 | 187 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 478.00 | 129 346.00 | 16 132.00 | 145 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 498.00 | 534 461.00 | 190 037.00 | 724 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 536.00 | 5 156.00 | 213 380.00 | 218 536.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CF Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 857.00 | 5 156.00 | 677 701.00 | 682 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 355.00 | 539 617.00 | 867 738.00 | 1 407 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DL TOTAL (I) | 582 126.00 | | | 582 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 612.00 | | | 285 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 738.00 | | | 867 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 582 411.00 | | 1 582 411.00 | 1 582 411.00 |
FG Production vendue services | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 469.00 | | 1 681 469.00 | 1 681 469.00 |
FM Production stockée | | | 26 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 704.00 | | | 1 726 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 605.00 | | | 1 666 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 582.00 | | 38 075.00 | 695 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 724 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 679 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 632.00 | | 38 066.00 | 650 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 9.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 083.00 | 21 537.00 | 9 159.00 | 522 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 577.00 | 21 537.00 | 9 159.00 | 517 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 3 142.00 | | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 3 142.00 | | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 3 142.00 | | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 637.00 | 27 653.00 | 53 984.00 | 81 637.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 320 250.00 | 6 193.00 | |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 612.00 | 231 628.00 | 53 984.00 | 285 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
ST Autres comptes | 400 101.00 | | | 400 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 619.00 | | | 491 619.00 |