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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 329 785.00 | 233 716.00 | 96 069.00 | 329 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 201.00 | 187 329.00 | 41 872.00 | 229 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 725.00 | 136 332.00 | 27 393.00 | 163 725.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 115.00 | 588 980.00 | 224 136.00 | 813 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 671.00 | | 292 671.00 | 292 671.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 601.00 | | 247 601.00 | 247 601.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 614.00 | | 909 614.00 | 909 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 730.00 | 588 980.00 | 1 133 750.00 | 1 722 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 321.00 | | | 394 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
DL TOTAL (I) | 707 340.00 | | | 707 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 734.00 | | | 208 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 750.00 | | | 1 133 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 534.00 | 1 054.00 | 65 588.00 | 64 534.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 015.00 | | 1 799 015.00 | 1 799 015.00 |
FG Production vendue services | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 889.00 | 1 054.00 | 1 879 943.00 | 1 878 889.00 |
FM Production stockée | | | -2 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 049.00 | | | 1 901 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 030.00 | | | 1 808 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 809.00 | | 52 042.00 | 764 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 813 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 768 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 867.00 | | 52 029.00 | 719 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | 12.00 | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 745.00 | 28 110.00 | 876.00 | 561 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 239.00 | 28 110.00 | 876.00 | 557 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 592.00 | 38 158.00 | 51 216.00 | 155 592.00 |
VI Groupe et associés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 312.00 | 348 149.00 | 6 163.00 | 354 312.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 410.00 | 308 976.00 | 51 216.00 | 426 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
ST Autres comptes | 406 594.00 | | | 406 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |