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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 327 963.00 | 222 896.00 | 105 067.00 | 327 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 130.00 | 174 887.00 | 41 242.00 | 216 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 325.00 | 132 359.00 | 12 966.00 | 145 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 809.00 | 561 745.00 | 203 064.00 | 764 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
BT Marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 033.00 | 5 156.00 | 249 876.00 | 255 033.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 290.00 | 5 156.00 | 723 133.00 | 728 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 099.00 | 566 901.00 | 926 197.00 | 1 493 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 126.00 | | | 362 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DL TOTAL (I) | 634 321.00 | | | 634 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 876.00 | | | 291 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 197.00 | | | 926 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 116.00 | | | 265 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 020.00 | | 1 619 020.00 | 1 619 020.00 |
FG Production vendue services | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 128.00 | | 1 725 128.00 | 1 725 128.00 |
FM Production stockée | | | 44 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 438.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 302.00 | | | 1 796 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 107.00 | | | 1 744 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 498.00 | | 47 522.00 | 724 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 028.00 | 184.00 | 764 809.00 | 7 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 154.00 | 719 867.00 | 7 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 539.00 | | 47 510.00 | 679 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 12.00 | 6 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 461.00 | 27 438.00 | 154.00 | 534 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 955.00 | 27 438.00 | 154.00 | 529 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 249 593.00 | | | 249 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 011.00 | 27 251.00 | 26 760.00 | 54 011.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 663.00 | 328 501.00 | 6 163.00 | 334 663.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 876.00 | 265 116.00 | 26 760.00 | 291 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 398 040.00 | | | 398 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 762.00 | | | 485 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |