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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 372 190.00 | 245 262.00 | 126 928.00 | 372 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 100.00 | 205 612.00 | 65 489.00 | 271 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 200.00 | 142 637.00 | 22 563.00 | 165 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 901.00 | 625 113.00 | 258 789.00 | 883 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
BT Marchandises | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CF Disponibilités | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 037.00 | | 995 037.00 | 995 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 938.00 | 625 113.00 | 1 253 825.00 | 1 878 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 721 815.00 | | | 721 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 010.00 | | | 532 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 825.00 | | | 1 253 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 070.00 | | | 378 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 966.00 | 174.00 | 90 140.00 | 89 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 451.00 | | 1 604 451.00 | 1 604 451.00 |
FG Production vendue services | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 586.00 | 174.00 | 1 746 761.00 | 1 746 586.00 |
FM Production stockée | | | -26 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 864.00 | | | 1 759 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 389.00 | | | 1 725 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 115.00 | | 85 786.00 | 813 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 883 901.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 838 940.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 162.00 | | 85 778.00 | 768 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | 8.00 | 6 909.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 980.00 | 36 133.00 | | 588 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 474.00 | 36 133.00 | | 584 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 348 892.00 | 348 892.00 | | 348 892.00 |
VB T. V. A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 504.00 | 123 564.00 | 99 670.00 | 277 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 737.00 | 458 574.00 | 6 163.00 | 464 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 010.00 | 378 070.00 | 99 670.00 | 532 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
ST Autres comptes | 449 834.00 | | | 449 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |