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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 466.00 | 5 391.00 | 17 075.00 | 22 466.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 414 079.00 | 277 140.00 | 136 939.00 | 414 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 949.00 | 269 927.00 | 157 023.00 | 426 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 252.00 | 157 879.00 | 19 373.00 | 177 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 660.00 | 737 434.00 | 374 226.00 | 1 111 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 602.00 | | 292 602.00 | 292 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 718.00 | | 387 718.00 | 387 718.00 |
BT Marchandises | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 799.00 | | 284 799.00 | 284 799.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 939.00 | | 1 111 939.00 | 1 111 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 598.00 | 737 434.00 | 1 486 165.00 | 2 223 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 552 321.00 | | | 552 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DL TOTAL (I) | 847 671.00 | | | 847 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 920.00 | | | 394 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 494.00 | | | 638 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 165.00 | | | 1 486 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 743.00 | | | 433 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 742.00 | | 177 918.00 | 963 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 111 660.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 048 731.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | 17 960.00 | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 773.00 | | 159 958.00 | 918 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 957.00 | 67 476.00 | | 669 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 885.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 451.00 | 66 591.00 | | 665 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 284 799.00 | 284 799.00 | | 284 799.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 020.00 | 42 269.00 | 148 960.00 | 247 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 182.00 | 379 020.00 | 6 163.00 | 385 182.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 494.00 | 433 743.00 | 148 960.00 | 638 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
ST Autres comptes | 669 220.00 | | | 669 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 734.00 | | | 237 734.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 554.00 | | | 794 554.00 |