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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 27 096.00 | 3 354.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 396 687.00 | 260 917.00 | 135 770.00 | 396 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 230.00 | 227 869.00 | 57 361.00 | 285 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 406.00 | 149 569.00 | 26 837.00 | 176 406.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 742.00 | 669 957.00 | 293 785.00 | 963 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
BT Marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 780.00 | | 910 780.00 | 910 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 522.00 | 669 957.00 | 1 204 565.00 | 1 874 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 815.00 | | | 481 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
DL TOTAL (I) | 792 321.00 | | | 792 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 244.00 | | | 412 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 565.00 | | | 1 204 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 901.00 | | 87 757.00 | 883 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 963 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 918 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 940.00 | | 87 750.00 | 838 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 8.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 112.00 | 45 179.00 | 334.00 | 625 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 606.00 | 45 179.00 | 334.00 | 620 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 318 976.00 | 318 976.00 | | 318 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 940.00 | 12 756.00 | 101 156.00 | 153 940.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 807.00 | 410 644.00 | 6 163.00 | 416 807.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 244.00 | 271 060.00 | 101 156.00 | 412 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
ST Autres comptes | 499 118.00 | | | 499 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 927.00 | | | 598 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |