| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 036.00 | 366 028.00 | 154 008.00 | 520 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 761.00 | 377 501.00 | 525 260.00 | 902 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 277.00 | 243 166.00 | 598 112.00 | 841 277.00 |
BZ Autres créances | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 120.00 | | 335 120.00 | 335 120.00 |
CF Disponibilités | 726 979.00 | | 726 979.00 | 726 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 502.00 | 243 166.00 | 1 811 336.00 | 2 054 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 263.00 | 620 666.00 | 2 336 596.00 | 2 957 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 152 666.00 | 143 230.00 | | 152 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 039.00 | 185 436.00 | | 256 039.00 |
DL TOTAL (I) | 683 705.00 | 603 666.00 | | 683 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 165.00 | 81 254.00 | | 87 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 165.00 | 81 254.00 | | 87 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 325.00 | 172 062.00 | | 165 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 477.00 | 106 865.00 | | 197 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 001.00 | 751 917.00 | | 757 001.00 |
EA Autres dettes | 15 559.00 | 15 526.00 | | 15 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 364.00 | 472 099.00 | | 430 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 726.00 | 1 518 470.00 | | 1 565 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 596.00 | 2 203 390.00 | | 2 336 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FG Production vendue services | 2 484 316.00 | | 2 484 316.00 | 2 484 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 278.00 | | 2 487 278.00 | 2 487 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 208 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 740.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 586.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 117.00 | 73 289.00 | | 108 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 295.00 | 2 542 505.00 | | 2 643 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 256.00 | 2 357 070.00 | | 2 387 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 039.00 | 185 436.00 | | 256 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 396.00 | | | 911 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 905.00 | | | 527 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 710.00 | 34 059.00 | 34 269.00 | 377 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | 830.00 | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 408.00 | 34 059.00 | 33 439.00 | 365 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 254.00 | 5 911.00 | | 81 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 254.00 | 5 911.00 | | 81 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 477.00 | 197 477.00 | | 197 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 364.00 | 430 364.00 | | 430 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 325.00 | 37 045.00 | 128 280.00 | 165 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 068.00 | 880 235.00 | 115 834.00 | 996 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 726.00 | 1 437 446.00 | 128 280.00 | 1 565 726.00 |