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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 7 187.00 | 1 116.00 | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 266.00 | 463 991.00 | 48 275.00 | 512 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 921.00 | 471 178.00 | 496 743.00 | 967 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 424.00 | 289 720.00 | 477 704.00 | 767 424.00 |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CF Disponibilités | 801 024.00 | | 801 024.00 | 801 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 309.00 | 289 720.00 | 1 781 589.00 | 2 071 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 231.00 | 760 898.00 | 2 278 333.00 | 3 039 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 314.00 | 31 058.00 | | 42 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 799.00 | 223 756.00 | | 238 799.00 |
DL TOTAL (I) | 556 113.00 | 529 814.00 | | 556 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 542.00 | 99 200.00 | | 107 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 542.00 | 114 200.00 | | 107 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 471.00 | 94 650.00 | | 60 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 721.00 | 160 257.00 | | 195 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 386.00 | 681 230.00 | | 693 386.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 17 471.00 | | 12 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 959.00 | 571 010.00 | | 652 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 678.00 | 1 524 619.00 | | 1 614 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 333.00 | 2 168 633.00 | | 2 278 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 667.00 | 1 464 577.00 | | 1 594 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
FG Production vendue services | 2 709 584.00 | | 2 709 584.00 | 2 709 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 747.00 | | 2 736 747.00 | 2 736 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 270 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 609.00 | 89 438.00 | | 95 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 777.00 | 2 857 324.00 | | 2 962 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 978.00 | 2 633 568.00 | | 2 723 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 799.00 | 223 756.00 | | 238 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 974.00 | | 81 388.00 | 925 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 441.00 | 967 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 301.00 | 350 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 140.00 | 512 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 019.00 | | 5 388.00 | 542 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 403.00 | | 76 000.00 | 29 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 082.00 | 41 536.00 | 39 441.00 | 469 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 785.00 | 4 301.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 380.00 | 40 751.00 | 35 140.00 | 458 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 194.00 | 178 796.00 | 160 269.00 | 271 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 194.00 | 178 796.00 | 160 269.00 | 271 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 194.00 | 178 796.00 | 160 269.00 | 271 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 796.00 | 160 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 286.00 | 693 286.00 | | 693 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 959.00 | 652 959.00 | | 652 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 767 424.00 | 767 424.00 | | 767 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 471.00 | 40 460.00 | 20 011.00 | 60 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 244.00 | 865 578.00 | 3 666.00 | 869 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 678.00 | 1 594 667.00 | 20 011.00 | 1 614 678.00 |