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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 10 702.00 | 1 901.00 | 12 604.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 019.00 | 458 380.00 | 83 638.00 | 542 019.00 |
BF Prêts | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 974.00 | 469 082.00 | 456 891.00 | 925 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 216.00 | 271 194.00 | 556 022.00 | 827 216.00 |
BZ Autres créances | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 297.00 | | 480 297.00 | 480 297.00 |
CF Disponibilités | 551 274.00 | | 551 274.00 | 551 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 935.00 | 271 194.00 | 1 711 741.00 | 1 982 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 909.00 | 740 276.00 | 2 168 633.00 | 2 908 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 31 058.00 | 15 404.00 | | 31 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 756.00 | 318 155.00 | | 223 756.00 |
DL TOTAL (I) | 529 814.00 | 608 558.00 | | 529 814.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 200.00 | 88 820.00 | | 99 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 200.00 | 88 820.00 | | 114 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 650.00 | 105 084.00 | | 94 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 257.00 | 174 440.00 | | 160 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 230.00 | 678 886.00 | | 681 230.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | 21 518.00 | | 17 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 010.00 | 504 815.00 | | 571 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 619.00 | 1 484 743.00 | | 1 524 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 633.00 | 2 182 121.00 | | 2 168 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 577.00 | 1 420 238.00 | | 1 464 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
FG Production vendue services | 2 636 306.00 | | 2 636 306.00 | 2 636 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 057.00 | | 2 649 057.00 | 2 649 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 270 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 438.00 | 112 878.00 | | 89 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 324.00 | 3 056 490.00 | | 2 857 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 568.00 | 2 738 336.00 | | 2 633 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 756.00 | 318 155.00 | | 223 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 507.00 | | 26 467.00 | 899 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 198.00 | | 2 355.00 | 352 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 940.00 | | 24 079.00 | 517 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | 34.00 | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 038.00 | 40 044.00 | 469 082.00 | 429 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 454.00 | 10 702.00 | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 790.00 | 39 590.00 | 458 380.00 | 418 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 821.00 | 25 380.00 | | 88 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 072.00 | 188 153.00 | 202 031.00 | 285 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 072.00 | 188 153.00 | 202 031.00 | 285 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 893.00 | 213 533.00 | 202 031.00 | 373 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 533.00 | 202 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 257.00 | 160 257.00 | | 160 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 109.00 | 681 109.00 | | 681 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 010.00 | 571 010.00 | | 571 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 827 216.00 | 827 216.00 | | 827 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 650.00 | 34 608.00 | 60 042.00 | 94 650.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 377.00 | 947 711.00 | 3 666.00 | 951 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 619.00 | 1 464 577.00 | 60 042.00 | 1 524 619.00 |