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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 092.00 | 402 382.00 | 125 710.00 | 528 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 849.00 | 413 855.00 | 496 995.00 | 910 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 695.00 | 278 170.00 | 554 526.00 | 832 695.00 |
BZ Autres créances | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
CF Disponibilités | 651 928.00 | | 651 928.00 | 651 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 758.00 | 278 170.00 | 1 795 588.00 | 2 073 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 608.00 | 692 025.00 | 2 292 583.00 | 2 984 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 705.00 | 152 666.00 | | 165 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 099.00 | 256 039.00 | | 293 099.00 |
DL TOTAL (I) | 733 804.00 | 683 705.00 | | 733 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 677.00 | 87 165.00 | | 94 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 677.00 | 87 165.00 | | 94 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 674.00 | 165 325.00 | | 135 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 028.00 | 197 477.00 | | 192 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 776.00 | 757 001.00 | | 698 776.00 |
EA Autres dettes | 17 589.00 | 15 559.00 | | 17 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 035.00 | 430 364.00 | | 420 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 102.00 | 1 565 726.00 | | 1 464 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 583.00 | 2 336 596.00 | | 2 292 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 452.00 | 1 437 446.00 | | 1 366 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 2 529 117.00 | | 2 529 117.00 | 2 529 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 330.00 | | 2 532 330.00 | 2 532 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 211 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 164.00 | 600.00 | | 67 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 164.00 | 535.00 | | 67 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 707.00 | 108 117.00 | | 125 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 880.00 | 2 643 295.00 | | 2 769 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 782.00 | 2 387 256.00 | | 2 476 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 099.00 | 256 039.00 | | 293 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 036.00 | | | 520 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 501.00 | 36 354.00 | | 377 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 028.00 | 36 354.00 | | 366 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 365.00 | 7 512.00 | | 87 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 166.00 | 191 592.00 | 156 588.00 | 243 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 531.00 | 199 104.00 | 156 588.00 | 330 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 104.00 | 156 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 035.00 | 420 035.00 | | 420 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 832 695.00 | | | 832 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 674.00 | 38 024.00 | 97 650.00 | 135 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 630.00 | 698 630.00 | | 698 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 466.00 | 921 800.00 | 3 666.00 | 925 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 102.00 | 1 366 452.00 | 97 650.00 | 1 464 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |