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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 7 972.00 | 331.00 | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 708.00 | 503 144.00 | 38 565.00 | 541 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 394.00 | 511 115.00 | 486 279.00 | 997 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 122.00 | 303 504.00 | 458 618.00 | 762 122.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
CF Disponibilités | 1 000 747.00 | | 1 000 747.00 | 1 000 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 920.00 | 303 504.00 | 1 851 416.00 | 2 154 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 314.00 | 814 619.00 | 2 337 695.00 | 3 152 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 213.00 | 42 314.00 | | 54 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 133.00 | 238 799.00 | | 263 133.00 |
DL TOTAL (I) | 592 346.00 | 556 113.00 | | 592 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 205.00 | 107 542.00 | | 105 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 205.00 | 107 542.00 | | 105 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596.00 | 60 471.00 | | 45 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 999.00 | 195 721.00 | | 180 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 721.00 | 693 386.00 | | 666 721.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 12 142.00 | | 15 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 591.00 | 652 959.00 | | 731 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 144.00 | 1 614 678.00 | | 1 640 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 695.00 | 2 278 333.00 | | 2 337 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 319.00 | 1 594 667.00 | | 1 615 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FD Production vendue biens | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
FG Production vendue services | 2 819 602.00 | | 2 819 602.00 | 2 819 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 311.00 | | 2 852 311.00 | 2 852 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 525.00 | 95 609.00 | | 92 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 185.00 | 2 962 777.00 | | 3 078 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 052.00 | 2 723 978.00 | | 2 815 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 133.00 | 238 799.00 | | 263 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 921.00 | | 29 473.00 | 967 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 252.00 | | | 350 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 266.00 | | 29 442.00 | 512 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 403.00 | | 31.00 | 105 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 178.00 | 39 938.00 | | 471 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 785.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 991.00 | 39 153.00 | | 463 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 542.00 | | 2 337.00 | 107 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 542.00 | | 2 337.00 | 107 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 648.00 | 666 648.00 | | 666 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 591.00 | 731 591.00 | | 731 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 762 122.00 | 762 122.00 | | 762 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 596.00 | 20 772.00 | 24 825.00 | 45 596.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 107.00 | 809 442.00 | 3 666.00 | 813 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 144.00 | 1 615 319.00 | 24 825.00 | 1 640 144.00 |