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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 940.00 | 418 790.00 | 99 150.00 | 517 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 507.00 | 429 038.00 | 470 468.00 | 899 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 218.00 | 285 072.00 | 634 145.00 | 919 218.00 |
BZ Autres créances | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 182.00 | | 480 182.00 | 480 182.00 |
CF Disponibilités | 467 413.00 | | 467 413.00 | 467 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 726.00 | 285 072.00 | 1 711 653.00 | 1 996 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 232.00 | 714 111.00 | 2 182 121.00 | 2 896 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | 165 705.00 | | 15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 155.00 | 293 099.00 | | 318 155.00 |
DL TOTAL (I) | 608 558.00 | 733 804.00 | | 608 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 820.00 | 94 677.00 | | 88 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 820.00 | 94 677.00 | | 88 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 084.00 | 135 674.00 | | 105 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 440.00 | 192 028.00 | | 174 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 886.00 | 698 776.00 | | 678 886.00 |
EA Autres dettes | 21 518.00 | 17 589.00 | | 21 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 815.00 | 420 035.00 | | 504 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 743.00 | 1 464 102.00 | | 1 484 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 121.00 | 2 292 583.00 | | 2 182 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 366 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
FG Production vendue services | 2 846 007.00 | | 2 846 007.00 | 2 846 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 752.00 | | 2 856 752.00 | 2 856 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 600.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 67 164.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425.00 | 65.00 | | 16 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | 67 164.00 | | -16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 878.00 | 125 707.00 | | 112 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 490.00 | 2 769 880.00 | | 3 056 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 336.00 | 2 476 782.00 | | 2 738 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 155.00 | 293 099.00 | | 318 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 849.00 | | 12 751.00 | 910 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 093.00 | 899 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 352 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 869.00 | 517 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 421.00 | | | 353 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 092.00 | | 12 717.00 | 528 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 335.00 | | 34.00 | 29 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855.00 | 39 277.00 | 24 093.00 | 413 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | 1 224.00 | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 382.00 | 39 277.00 | 22 869.00 | 402 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 919 218.00 | 919 218.00 | | 919 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 084.00 | 40 579.00 | 64 505.00 | 105 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VP Divers | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 886.00 | 678 886.00 | | 678 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 797.00 | 1 049 131.00 | 3 666.00 | 1 052 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 743.00 | 1 420 238.00 | 64 505.00 | 1 484 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |