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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 057.00 | 92 014.00 | 34 042.00 | 126 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 329.00 | 109 179.00 | 42 150.00 | 151 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 132.00 | | 375 132.00 | 375 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 095.00 | 201 194.00 | 4 322 901.00 | 4 524 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BZ Autres créances | 688 182.00 | | 688 182.00 | 688 182.00 |
CF Disponibilités | 1 019 776.00 | | 1 019 776.00 | 1 019 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 077.00 | | 1 797 077.00 | 1 797 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 172.00 | 201 194.00 | 6 119 978.00 | 6 321 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 932.00 | | | 379 932.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 2 478 852.00 | | | 2 478 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 842.00 | | | 441 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 025.00 | | | 4 106 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 279.00 | | | 821 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 397.00 | | | 746 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
EA Autres dettes | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 952.00 | | | 2 013 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 978.00 | | | 6 119 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 340.00 | | | 1 659 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -139 493.00 | | -139 493.00 | -139 493.00 |
FG Production vendue services | 922 982.00 | | 922 982.00 | 922 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 489.00 | | 783 489.00 | 783 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -156 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 298.00 | | | -13 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 347.00 | | | 1 289 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 505.00 | | | 847 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 842.00 | | | 441 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 062.00 | 235 062.00 | | 235 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 132.00 | | | 375 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VC Groupe et associés | 421 035.00 | | | 421 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 280.00 | 66 668.00 | 354 612.00 | 421 280.00 |
VI Groupe et associés | 737 279.00 | 737 279.00 | | 737 279.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 232.00 | 1 157 232.00 | | 1 157 232.00 |
VW T.V.A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 953.00 | 1 659 341.00 | 354 612.00 | 2 013 953.00 |