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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 085.00 | 185 726.00 | 58 359.00 | 244 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 647.00 | 211 219.00 | 102 427.00 | 313 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 131.00 | | 259 131.00 | 259 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 963.00 | 396 945.00 | 4 291 017.00 | 4 687 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 539.00 | | 585 539.00 | 585 539.00 |
BZ Autres créances | 540 322.00 | | 540 322.00 | 540 322.00 |
CF Disponibilités | 314 951.00 | | 314 951.00 | 314 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 506.00 | | 1 480 506.00 | 1 480 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 469.00 | 396 945.00 | 5 771 523.00 | 6 168 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 1 887 019.00 | | | 1 887 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 707.00 | | | 405 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 058.00 | | | 3 478 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 666.00 | | | 516 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 179.00 | | | 1 154 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
EA Autres dettes | 303 340.00 | | | 303 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 465.00 | | | 2 293 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 523.00 | | | 5 771 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 465.00 | | | 2 243 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 702.00 | | -1 702.00 | -1 702.00 |
FG Production vendue services | 1 143 160.00 | | 1 143 160.00 | 1 143 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 458.00 | | 1 141 458.00 | 1 141 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 409.00 | | | 1 675 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 702.00 | | | 1 269 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 707.00 | | | 405 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 132.00 | 259 132.00 | | 259 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 585 539.00 | 585 539.00 | | 585 539.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 531 503.00 | 531 503.00 | | 531 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 666.00 | 466 666.00 | 50 000.00 | 516 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 742.00 | 1 145 742.00 | | 1 145 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 010.00 | 1 429 010.00 | | 1 429 010.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 465.00 | 2 243 465.00 | 50 000.00 | 2 293 465.00 |