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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 074.00 | 111 529.00 | 28 544.00 | 140 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 163.00 | 121 940.00 | 33 222.00 | 155 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 919.00 | | 423 919.00 | 423 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 934.00 | 233 470.00 | 4 352 463.00 | 4 585 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 562 132.00 | | 562 132.00 | 562 132.00 |
CF Disponibilités | 664 907.00 | | 664 907.00 | 664 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 872.00 | | 1 298 872.00 | 1 298 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 806.00 | 233 470.00 | 5 651 335.00 | 5 884 806.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 2 516 554.00 | | | 2 516 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 352.00 | | | 3 696 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 073.00 | | | 611 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 475.00 | | | 593 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
EA Autres dettes | 526 461.00 | | | 526 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 983.00 | | | 1 954 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 335.00 | | | 5 651 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 983.00 | | | 1 704 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -241 049.00 | | -241 049.00 | -241 049.00 |
FG Production vendue services | 889 210.00 | | 889 210.00 | 889 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 160.00 | | 648 160.00 | 648 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -224 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 276.00 | |
GE Autres charges | | | 11 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 340.00 | | | 745 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 873.00 | | | 750 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 032.00 | 309 032.00 | | 309 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 919.00 | 423 919.00 | | 423 919.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VB T. V. A. | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VC Groupe et associés | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 159.00 | 336 159.00 | 250 000.00 | 586 159.00 |
VI Groupe et associés | 801 107.00 | 801 107.00 | | 801 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 885.00 | 1 057 885.00 | | 1 057 885.00 |
VW T.V.A. | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 984.00 | 1 704 984.00 | 250 000.00 | 1 954 984.00 |