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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 248.00 | 231 221.00 | 61 027.00 | 292 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 940.00 | 248 788.00 | 76 151.00 | 324 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 926.00 | | 679 926.00 | 679 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 213.00 | 480 009.00 | 4 688 203.00 | 5 168 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 727.00 | 30 996.00 | 262 731.00 | 293 727.00 |
BZ Autres créances | 512 799.00 | | 512 799.00 | 512 799.00 |
CF Disponibilités | 396 932.00 | | 396 932.00 | 396 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 214.00 | 30 996.00 | 1 212 218.00 | 1 243 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 427.00 | 511 005.00 | 5 900 421.00 | 6 411 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 247.00 | | | 684 247.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 1 893 743.00 | | | 1 893 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 312.00 | | | 3 268 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 984.00 | | | 2 265 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 109.00 | | | 2 632 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 421.00 | | | 5 900 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 109.00 | | | 2 632 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 541.00 | | 1 338 541.00 | 1 338 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 541.00 | | 1 338 541.00 | 1 338 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 310.00 | | | 1 646 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 072.00 | | | 1 457 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 926.00 | 679 926.00 | | 679 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 511 728.00 | 511 728.00 | | 511 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 771.00 | 2 267 771.00 | | 2 267 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 530.00 | 1 530 530.00 | | 1 530 530.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 110.00 | 2 632 110.00 | | 2 632 110.00 |