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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 668.00 | 140 748.00 | 19 919.00 | 160 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 755.00 | 135 921.00 | 117 834.00 | 253 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 290.00 | 276 669.00 | 4 320 620.00 | 4 597 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
BZ Autres créances | 518 866.00 | | 518 866.00 | 518 866.00 |
CF Disponibilités | 667 362.00 | | 667 362.00 | 667 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 863.00 | | 1 386 863.00 | 1 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 153.00 | 276 669.00 | 5 707 484.00 | 5 984 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 090.00 | | | 316 090.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 2 312 625.00 | | | 2 312 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 053.00 | | | 3 484 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 006.00 | | | 702 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 869.00 | | | 917 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
EA Autres dettes | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 430.00 | | | 2 223 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 484.00 | | | 5 707 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 097.00 | | | 2 040 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -270 730.00 | | -270 730.00 | -270 730.00 |
FG Production vendue services | 986 406.00 | | 986 406.00 | 986 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 676.00 | | 715 676.00 | 715 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -270 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 860.00 | | | 792 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 762.00 | | | 806 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 485.00 | 301 485.00 | | 301 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VC Groupe et associés | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 370.00 | 467 036.00 | 183 333.00 | 650 370.00 |
VI Groupe et associés | 910 013.00 | 910 013.00 | | 910 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 729.00 | 270 729.00 | | 270 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 430.00 | 2 040 097.00 | 183 333.00 | 2 223 430.00 |