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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 342.00 | 163 725.00 | 23 616.00 | 187 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 399.00 | 172 127.00 | 123 271.00 | 295 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 113.00 | | 501 113.00 | 501 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 751.00 | 335 852.00 | 4 518 898.00 | 4 854 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BZ Autres créances | 410 899.00 | | 410 899.00 | 410 899.00 |
CF Disponibilités | 557 436.00 | | 557 436.00 | 557 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 445.00 | | 1 102 445.00 | 1 102 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 196.00 | 335 852.00 | 5 621 343.00 | 5 957 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 233.00 | | | 505 233.00 |
CU Autres participations | 3 866 769.00 | | 3 866 769.00 | 3 866 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 626.00 | | | 1 116 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 2 100 326.00 | | | 2 100 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 335.00 | | | 3 471 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 229.00 | | | 1 199 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
EA Autres dettes | 301 016.00 | | | 301 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 008.00 | | | 2 150 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 343.00 | | | 5 621 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 342.00 | | | 2 033 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -173 693.00 | | -173 693.00 | -173 693.00 |
FG Production vendue services | 963 579.00 | | 963 579.00 | 963 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 886.00 | | 789 886.00 | 789 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -173 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 850.00 | | | 1 076 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 172.00 | | | 891 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 680.00 | 299 680.00 | | 299 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 133.00 | 501 133.00 | | 501 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 333.00 | 266 667.00 | 116 666.00 | 383 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 333.00 | 1 198 333.00 | | 1 198 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 838.00 | 227 838.00 | | 227 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 262.00 | 1 050 262.00 | | 1 050 262.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 028.00 | 2 033 362.00 | 116 666.00 | 2 150 028.00 |