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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 242 637.00 | 168 883.00 | 73 753.00 | 242 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 576.00 | 547 214.00 | 71 361.00 | 618 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 749.00 | 623 533.00 | 365 216.00 | 988 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 002.00 | 1 391 819.00 | 638 183.00 | 2 030 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 328.00 | | 967 328.00 | 967 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 015.00 | 215 965.00 | 1 769 049.00 | 1 985 015.00 |
BZ Autres créances | 400 211.00 | | 400 211.00 | 400 211.00 |
CF Disponibilités | 934 766.00 | | 934 766.00 | 934 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 632.00 | 215 965.00 | 4 282 666.00 | 4 498 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 635.00 | 1 607 784.00 | 4 920 850.00 | 6 528 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 883 644.00 | 642 022.00 | | 883 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 037.00 | 441 622.00 | | 424 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 681.00 | 1 226 644.00 | | 1 450 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 128.00 | 524 011.00 | | 453 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 801.00 | 363 809.00 | | 92 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 275.00 | 1 776 451.00 | | 1 823 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 721.00 | 261 351.00 | | 348 721.00 |
EA Autres dettes | 360 842.00 | 365 091.00 | | 360 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 399.00 | 376 279.00 | | 391 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 168.00 | 3 666 993.00 | | 3 470 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 850.00 | 4 893 638.00 | | 4 920 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 343.00 | 3 547 603.00 | | 3 404 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 645.00 | 162 265.00 | | 133 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 934 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 106 661.00 | |
FM Production stockée | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 155 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 980 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 146.00 | -24 739.00 | | 9 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | 33 886.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 6 377.00 | | 11 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | 6 377.00 | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 27 508.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 677.00 | 173 840.00 | | 185 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 176 279.00 | 12 085 807.00 | | 12 176 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 241.00 | 11 644 185.00 | | 11 752 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 037.00 | 441 622.00 | | 424 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 135.00 | | 102 867.00 | 1 927 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 095.00 | | 74 867.00 | 1 775 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 662.00 | | 28 000.00 | 37 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 225.00 | 120 593.00 | | 1 271 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 038.00 | 120 593.00 | | 1 219 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 477.00 | 33 907.00 | 4 419.00 | 186 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 477.00 | 33 907.00 | 4 419.00 | 186 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 477.00 | 33 907.00 | 4 419.00 | 186 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 907.00 | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 275.00 | 1 823 275.00 | | 1 823 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 842.00 | 360 842.00 | | 360 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 514.00 | | | 1 725 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VB T. V. A. | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
VC Groupe et associés | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 390.00 | 253 565.00 | 65 825.00 | 319 390.00 |
VI Groupe et associés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 530.00 | 2 396 868.00 | 65 662.00 | 2 462 530.00 |
VW T.V.A. | 203 638.00 | 203 638.00 | | 203 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 168.00 | 3 404 343.00 | 65 825.00 | 3 470 168.00 |