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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 273 926.00 | 180 904.00 | 93 022.00 | 273 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 862.00 | 563 613.00 | 107 249.00 | 670 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 172.00 | 704 261.00 | 518 910.00 | 1 223 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 001.00 | 1 500 967.00 | 847 033.00 | 2 348 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 596.00 | | 944 596.00 | 944 596.00 |
BN En cours de production de biens | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 950.00 | 181 132.00 | 1 439 817.00 | 1 620 950.00 |
BZ Autres créances | 1 474 962.00 | | 1 474 962.00 | 1 474 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 390.00 | | 304 390.00 | 304 390.00 |
CF Disponibilités | 663 266.00 | | 663 266.00 | 663 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 213.00 | 181 132.00 | 5 031 080.00 | 5 212 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 214.00 | 1 682 099.00 | 5 878 114.00 | 7 560 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 681.00 | 883 644.00 | | 1 147 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 959.00 | 424 037.00 | | 117 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 641.00 | 1 450 681.00 | | 1 408 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 090.00 | 453 128.00 | | 779 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | 92 801.00 | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 129.00 | 1 823 275.00 | | 2 295 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 663.00 | 348 721.00 | | 321 663.00 |
EA Autres dettes | 546 567.00 | 360 842.00 | | 546 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 071.00 | 391 399.00 | | 400 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 473.00 | 3 470 168.00 | | 4 469 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 114.00 | 4 920 850.00 | | 5 878 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 843.00 | 3 404 343.00 | | 4 285 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 885.00 | 133 645.00 | | 329 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 439 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 591 503.00 | |
FM Production stockée | | | -15 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 945 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 787.00 | |
GE Autres charges | | | 89 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 9 146.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 9 146.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 11 177.00 | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | 11 177.00 | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -2 030.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 185 677.00 | | 19 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 986 779.00 | 12 176 279.00 | | 12 986 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 868 819.00 | 11 752 241.00 | | 12 868 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 959.00 | 424 037.00 | | 117 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 002.00 | | 333 798.00 | 2 030 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 2 348 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 2 167 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 962.00 | | 333 798.00 | 1 849 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 819.00 | 121 674.00 | 12 525.00 | 1 391 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 631.00 | 121 674.00 | 12 525.00 | 1 339 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 965.00 | 45 787.00 | 80 621.00 | 215 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 965.00 | 45 787.00 | 80 621.00 | 215 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 965.00 | 45 787.00 | 80 621.00 | 215 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 787.00 | 80 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 129.00 | 2 295 129.00 | | 2 295 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 567.00 | 546 567.00 | | 546 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 071.00 | 400 071.00 | | 400 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 839.00 | | | 1 355 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 110.00 | | | 265 110.00 |
VB T. V. A. | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 474.00 | | | 1 249 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 204.00 | 265 575.00 | 183 629.00 | 449 204.00 |
VI Groupe et associés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 515.00 | 3 115 853.00 | 65 662.00 | 3 181 515.00 |
VW T.V.A. | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 473.00 | 4 285 843.00 | 183 629.00 | 4 469 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |