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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 486.00 | 75 539.00 | 34 946.00 | 110 486.00 |
AH Fonds commercial | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
AP Constructions | 232 815.00 | 115 805.00 | 117 010.00 | 232 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 902.00 | 744 756.00 | 279 146.00 | 1 023 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 064.00 | 1 071 256.00 | 932 808.00 | 2 004 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 736.00 | 2 060 487.00 | 1 524 249.00 | 3 584 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 799.00 | 20 606.00 | 1 674 193.00 | 1 694 799.00 |
BN En cours de production de biens | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 170.00 | | 507 170.00 | 507 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 452.00 | 106 249.00 | 92 203.00 | 198 452.00 |
BZ Autres créances | 6 143 607.00 | | 6 143 607.00 | 6 143 607.00 |
CF Disponibilités | 1 109 954.00 | | 1 109 954.00 | 1 109 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 540.00 | 126 855.00 | 9 562 685.00 | 9 689 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 277.00 | 2 187 342.00 | 11 086 934.00 | 13 274 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 586.00 | 53 131.00 | 26 454.00 | 79 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 154.00 | 1 104 057.00 | | 1 111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 282.00 | 57 096.00 | | 153 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 437.00 | 1 304 154.00 | | 1 407 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 335.00 | 1 231 964.00 | | 1 916 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 234.00 | 958 694.00 | | 3 313 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 617.00 | 4 390 338.00 | | 2 559 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 828.00 | 355 396.00 | | 422 828.00 |
EA Autres dettes | 1 016 570.00 | 976 285.00 | | 1 016 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 910.00 | 426 555.00 | | 450 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 497.00 | 8 339 235.00 | | 9 679 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 934.00 | 9 643 389.00 | | 11 086 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 226 001.00 | 8 339 235.00 | | 9 226 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 104.00 | 770 360.00 | | 1 108 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 185 714.00 | | 17 185 714.00 | 17 185 714.00 |
FG Production vendue services | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 343 852.00 | | 17 343 852.00 | 17 343 852.00 |
FM Production stockée | | | -12 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 059.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 059.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 979.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 979.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 80.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 271.00 | 17 670.00 | | 55 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 409 815.00 | 16 344 980.00 | | 17 409 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256 532.00 | 16 287 883.00 | | 17 256 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 282.00 | 57 096.00 | | 153 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 679.00 | | 279 025.00 | 3 419 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 968.00 | 3 584 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 968.00 | 3 262 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 675.00 | | 279 025.00 | 3 097 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 351.00 | 290 136.00 | | 1 770 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 602.00 | 26 528.00 | | 26 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 879.00 | 11 659.00 | | 63 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 869.00 | 251 948.00 | | 1 679 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 067.00 | 1 443.00 | 3 904.00 | 23 067.00 |
6T Sur comptes clients | 120 497.00 | | 14 248.00 | 120 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 564.00 | 1 443.00 | 18 152.00 | 143 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 564.00 | 1 443.00 | 18 152.00 | 143 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 617.00 | 2 559 617.00 | | 2 559 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 570.00 | 1 016 570.00 | | 1 016 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 910.00 | 450 910.00 | | 450 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
VB T. V. A. | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 036 060.00 | 5 036 060.00 | | 5 036 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 104.00 | 1 108 104.00 | | 1 108 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 231.00 | 354 736.00 | 453 495.00 | 808 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 234.00 | 3 313 234.00 | | 3 313 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 501.00 | | | 403 501.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 866.00 | 871 866.00 | | 871 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 845.00 | 6 367 103.00 | 69 742.00 | 6 436 845.00 |
VW T.V.A. | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 497.00 | 9 226 001.00 | 453 495.00 | 9 679 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |